Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ chia sẻ miễn phí với bạn đọc mẫu file Excel quản lý tài khoản tiền gửi ngân hàng. File sẽ hỗ trợ kế toán theo dõi tình hình thu chi, số dư các tài khoản tiền gửi ngân hàng của công ty một cách chính xác nhất.
Những nội dung có trong file Excel quản lý tài khoản tiền gửi ngân hàng
Trong file sẽ có 3 sheet theo thứ tự là:
- DM_112: Trong sheet này sẽ có thông tin các tài khoản tiền gửi ngân hàng của công ty.
- DATA_NKC: Sheet này sẽ tổng hợp từng nghiệp vụ ghi trong nhật ký chung của công ty.
- So_TGNH: Sheet này sẽ bao gồm số dư đầu và cuối cùng những nghiệp vụ phát sinh liên quan đến từng tài khoản ngân hàng.
Những nội dung cần nhập vào đầy đủ trong file:
- Thông tin về chứng từ: Số thứ tự, ngày tháng (đối với thu chi công ty)
- Thông tin về giao dịch: Họ và tên người thực hiện, nội dung giao dịch (đối với thu chi công ty)
- Thông tin về tài khoản phát sinh: Thu/chi, nội dung, số tiền, ghi chú (nếu có)
Ưu nhược điểm khi sử dụng Excel quản lý tài khoản ngân hàng
Quản lý tài khoản ngân hàng bằng Excel là phương pháp khá được ưa chuộng bởi những lợi ích thiết thực đưa đến:
- Thống kê thu chi, số dư chi tiết theo từng tài khoản qua từng ngày, từng tuần, từng tháng. Giúp dễ dàng hơn trong việc quản lý, đánh giá.
- Số liệu chính xác, rõ ràng giúp lên kế hoạch thu chi khoa học và hiệu quả hơn.
- Tạo báo cáo tổng hợp tình hình chi tiêu hàng tháng. Cũng như báo cáo so sánh chi tiêu thực tế so với kế hoạch giúp cân đối thu chi hợp lý nhất.
- Có thể chủ động trong việc cập nhật số liệu nhanh chóng và thêm bớt danh mục.
- Chi phí đầu tư và sử dụng thấp.
Tuy nhiên bên cạnh đó quản lý tài khoản tiền gửi ngân hàng bằng Excel vẫn còn tồn tại một vài hạn chế như sau:
- Để quản lý tài khoản ngan hàng bằng Excel. Người dùng phải am hiểu và thành thạo sử dụng Excel bởi các hàm và công thức của nó sẽ khá phức tạp.
- Khi phải quản lý quá nhiều thông tin. Phần mềm sẽ gặp tình trạng chậm và thiếu linh hoạt trong việc thống kê, theo dõi.
- Khó phân tích thống kê mang tính quản trị trên Excel. Vì vậy nó chỉ phù hợp cho những doanh nghiệp mới thành lập, quy mô nhỏ.
- Tính bảo mật không cao, dễ dàng xảy ra hiện tượng thất lạc file.
Mời bạn đọc tải về mẫu File quản lý tài khoản ngân hàng TẠI ĐÂY.
Xem thêm
Tải về miễn phí mẫu Giấy xác nhận lương mới nhất năm 2020
Tải miễn phí mẫu Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 200
Tải miễn phí mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP
