Mục lục
Hiển thị
Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ chia sẻ miễn phí với bạn đọc mẫu file Excel quản lý thu chi tiền mặt. File sẽ hỗ trợ thủ quỹ theo dõi tình hình thu chi của công ty một cách chính xác nhất.
Những nội dung có trong file Excel quản lý thu chi tiền mặt
Trong file sẽ có 5 sheet theo thứ tự là:
- Hướng dẫn sử dụng: Trong sheet này sẽ có chi tiết cách sử dụng file để quản lý thu chi tiền mặt.
- TH THU: Sheet này sẽ tổng hợp từng nghiệp vụ thu tiền mặt.
- Phieu thu: Sheet này sẽ bao gồm từng phiếu thu tương ứng với từng nghiệp vụ thu tiền
- TH CHI: Sheet này sẽ tổng hợp từng nghiệp vụ chi tiền mặt.
- Phieu chi: Sheet này sẽ bao gồm từng phiếu thu tương ứng với từng nghiệp vụ chi tiền
Những nội dung cần nhập vào đầy đủ trong file:
- Thông tin về chứng từ: Số thứ tự, ngày tháng (đối với thu chi công ty)
- Thông tin về giao dịch: Họ và tên người thực hiện, nội dung giao dịch (đối với thu chi công ty)
- Thông tin về tài khoản phát sinh: Thu/chi, nội dung, số tiền, ghi chú (nếu có)
Ưu nhược điểm khi sử dụng Excel quản lý thu chi tiền mặt
Quản lý thu chi tiền mặt bằng Excel là phương pháp khá được ưa chuộng bởi những lợi ích thiết thực đưa đến khi quản lý thu chi:
- Thống kê thu chi chi tiết theo từng hạng mục qua từng ngày, từng tuần, từng tháng. Giúp dễ dàng hơn trong việc quản lý, đánh giá tình hình thu chi.
- Số liệu chính xác, rõ ràng giúp lên kế hoạch thu chi khoa học và hiệu quả hơn.
- Tạo báo cáo tổng hợp tình hình chi tiêu hàng tháng. Cũng như báo cáo so sánh chi tiêu thực tế so với kế hoạch giúp cân đối thu chi hợp lý nhất.
- Có thể chủ động trong việc cập nhật số liệu nhanh chóng và thêm bớt danh mục.
- Chi phí đầu tư và sử dụng thấp.
Tuy nhiên bên cạnh đó quản lý thu chi bằng Excel vẫn còn tồn tại một vài hạn chế như sau:
- Để quản lý thu chi bằng Excel. Người dùng phải am hiểu và thành thạo sử dụng Excel bởi các hàm và công thức của nó sẽ khá phức tạp.
- Khi phải quản lý quá nhiều thông tin. Phần mềm sẽ gặp tình trạng chậm và thiếu linh hoạt trong việc thống kê, theo dõi.
- Khó phân tích thống kê mang tính quản trị trên Excel. Vì vậy nó chỉ phù hợp cho những doanh nghiệp mới thành lập, quy mô nhỏ.
- Tính bảo mật không cao, dễ dàng xảy ra hiện tượng thất lạc file.
Mời bạn đọc tải về mẫu File quản lý thu chi tiền mặt TẠI ĐÂY.
Xem thêm
Tải miễn phí mẫu Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 200
